建筑集团有限公司尽职调查报告

日期:2017-01-10 来源:大学生范文网

       经营一个公司并不容易,老板要管公司的方方面面,所以定期对企业的公司运营情况、财务情况做到尽职调查,有助于决策者更好的了解企业经营中的问题,今天小编整理了1篇关于建筑集团有限公司尽职调查报告,希望可以帮到有需要的人。

       一、企业基本情况:

       1、基本情况表

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       2、企业股东构成、出资方式及股权变动情况

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  3、经营者素质情况:法人代表及实际控制人简历

  法人代表xxx,男,汉族,1956年12月21日出生,身份证号:xxxx。住址:x。学历:大专,职称:高级工程师,国家一级注册建造师,职务:x司董事长、党委书记、x党代会代表、政协常委。

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      4、企业机构设置及管理团队构成简介

  该公司实行董事会下的总经理负责制,下设总经办,财务部、工程技术部等部门,从业人员1856人,年均实行农村劳动力转移3千多人,各类工程技术管理人员326人,有资质的一级建造师15人,二级建造师23人。建筑管理人员持证上岗率达到95%。

  5、企业沿革及关联公司状况

  由3家有30年历史的国有建筑企业,通过改制组建具有独立法人资格的国家一级房屋建筑总承包施工企业。

  6、硬件设施及规模 600平方米的房产,房产证。

  7、企业购买商业保险的情况【包括但不限于责任险、财产险等】 施工人员及行政人员基本都办理了商业保险。

  8、企业征信及个人征信查阅情况,一年内有无诉讼情况,有诉讼记录的目前状态如何; 无不良记录

  9、企业评级及商誉评价

  湖北银企评信咨询有限公司于2012年7月20日将该企业的资信等级评为AAA-级,有效期:一年;并颁发《资信等级证书》;2011年12月,武汉企业信用管理服务中心将该企业评为:AAA级别;2012年9月10日中国信用建设促进委员会、全国市场信用共建联盟及武汉市企业信用管理中心将该企业评级为:AAA;

  10、其他【注:特殊行业的许可、相关资质等】《税务登记证》《开户许可证》

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  二、经营情况介绍

  1、行业发展情况

  建筑行业与房地产行业有着千丝万缕的联系,但不等同于房地产行业,属于建筑类,国家和地方的大规模建设不会停止,还会有较大规模的展开,特别是今年2季度以来,国家为了摆脱一季度经济低迷的困境,城镇化进程加快,为建筑行业的发展提供了广阔的空间;各地的基础建设又在迅速展开,特别是武汉等中西部城市,大小数万工地在施工,这种情形估计还会持续10年以上。

  2、企业经营模式及主要产品特色的详细介绍,所处地位及市场竞争力;

  xxxxxx建设集团有限公司,是由三家有三十年历史的国有建筑施工企业,通过改制组建成具有独立法人资格的,国家壹级房屋建筑总承包施工企业??沙械K氖阋韵碌?、各类跨度的房屋建筑工程,高度240米以下的构造物、钢结构制作安装、装饰装修、市政公用、园林绿化、桩基基础等工程施工企业。

  该公司注册资金xxx亿元,从业职工1856人,年平均实行农村劳动力转移3千多人,固定资产8170余万,配有大型塔吊、工程机械设备1160余台(套),技术装备齐全,各类工程技术管理人员326人,有资质的一级建造师15人,二级建造师23人。建筑管理人员持证上岗率达到95%,年产值10亿元以上,年施工量一百余万平方米,合格率100%,优良率为65%。创建了一大批省、市优良样板工程。近年来公司以武汉为中心,辐射全国,如北京、天津、南京、上海、杭州、山东、河南、湖南、广东、广西、江西、福建、内蒙、新疆等地,为公司的发展壮大打下了良好的基础,取得了良好的经济效益和社会效益。

  改公司近年来完成的代表工程有:武铁佳苑一期、二期,城市风景二期、三期,新安居大市场,家具CBD,东江阀业2#车间,道祺服饰工业园,武广高铁配套项目,中南国际B座商住楼,天玺商住楼,城市首府商住楼,湖天地商住楼等项目,合伙株洲顺天房地产公司,开发项目12万平方的上城国际商住楼项目,9万平方米金山家园住宅区等项目。合格率100%,优良率65%以上。

  3、上游企业介绍,主要进货渠道及结算方式

  4、下游客户介绍,主要大客户、结算方式、合同(查看原件,收集复印件)

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  5、近2-3年销售收入及利润情况的对比分析;

  2011年销售收入43898万元,净利润2770万元;2012年销售收入68803万元,净利润3169万元;2013年3月销售收入21721万元,净利润1225万元;该企业的营收及利润每年都在逐步增长。

  6、客户发展规划

  该企业致力于房屋建设、市政工程建设及园林绿化工程,力争将企业建成一流的建筑类企业; 7、其他关于经营情况或重大事项情况介绍 暂时没有说明

  三、财务情况

  企业报表简表 (单位:万元)

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  说明:

  1、货币资金:如果有保证金的,请阐明用途

  2、2012年末货币资金期末余额25,088,361.44元。其中:应收账款:账龄、至少阐述占比前五名的欠款主体;

  

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       3、其他应收款:形成原因、账龄

  4、预付账款:用途(无)

  5、存货:详细构成

  存货期末余额108,907,475.63元。其中: 工程施工━━工程成本98,213,113.46元, 原材料 ━━10,694,362.17元;

  6、长期股权投资:构成 无

  7、固定资产:详细构成

  (1)固定资产原值111,497,392.58元。具体变化情况如下:

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  8、在建工程:目前的现状、后续的投入及大致的完工时间

  9、无形资产:构成 无 10、短期借款:

  11、应付账款:账龄、至少阐述占比前五名的债权主体;

  12、应付票据:银行、金额、保证金比例

  13、其他应付款:形成原因、账龄

  其他应付款期末余额79,685,910.47元。其中主要账户及账龄分析如下:

  14、长期负债:阐述长期负债的中的每个项目明细; 无

  15、资本公积:如何形成的 逐年提取

  16、主营业务收入:阐述主营业务的构成情况; 全部为主营业务收入

  17、个人银行借贷和民间借贷情况介绍 暂时没有发现

  18、银行流水(实打)

  19、工程发票情况

  2012年工开工程结算发票6.2163亿元,其中,复印回来的发票有1.5163亿元

       四、第三方担保企业情况的介绍。

  1、企业简要基本情况及股权结构介绍;

  2、经营情况;

  3、财务情况;

  五、企业贷款的用途:

  用于2013年以上表格所列的在建项目

  六、企业还款来源的计算及还款方案的确定(与企业沟通):

  第一还款来源:(2013年3月销售收入21721万元;利润 1226 万元)

  第二还款来源:该公司抵押的房产的价值,并不在于其房产价值,而是在于其占地面积大,所处位

  置较好,是房地产开发的好地段,若按七折变现,很容易;该公司抵押的资产1-3项折后合计2263万元,全部是可以直接兑现的可变现资产;

  七、风险分析及应对措施:

  1、行业风险

  建筑行业面临的不确定因素仍较多,风险仍然存在。建筑行业存在的主要风险有:国内外经济波动的风险;供需矛盾突出的风险;政策限制的风险;企业成本增加的风险;国际原材料需求的恢复仍存在不确定的风险等,从整体上看,建筑行业的评级是中高级,机会与风险并存,可选择性介入。

  国家政策调控的风险:国家对房地产调控,肯定会影响到建筑类企业的经营;但只要建筑类行业调整经营策略,承建国家鼓励的建筑行业的项目,就可以有效规避这类风险;该企业此次融资,主要是用于武汉市阳逻市政工程的道路BT项目的建设,有效的规避了国家对房地产行业的调控;

  2、财务风险

  有融资活动能否持续的风险:今年有6800万元的贷款到期,有一定的还款压力,但该企业2013年3月的应收账款达22591万元,只要通过加速回收应收账款,企业还款就没有很大问题,同时,该企业的速动比率及流动比率均在1左右,短期偿债能力较强,同时,资产负债率在50%以下,长期负债能力也较强;

  3、人员风险:

  (1)劳动力成本增加,用工紧张;

  (2)工程施工属于高危行业,必须通过商业保险的方式进行规避。

  4、资金挪用风险;

  该企业专业化较强,没有发现该企业有不务正业的现象。

  八、反担保措施:

  4、法人代表、主要股东夫妻双方、实际控制人夫妻双方均要当面签订个人无限连带责任保证书。

  5、担保期限届满和完全偿还本息之前,不得以任何理由和形式分配利润,并签订承诺

  九、费率及评审费

  担保 ,期限:一年;保证金:保费率,担保费90万元。评审费:2000元

  十、调查结论:

  本尽职调查报告所表达的内容均是我部调查人员核实后的真实内容,调查人员对报告内容的真实性承担责任

  调查人签名: 部门负责人:

  分管领导:


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